المفاهيم الأساسية في سوق الفوركس
المفاهيم الأساسية في سوق الفوركس – سوق الفوركس ، المعروف أيضًا باسم سوق الصرف الأجنبي أو سوق العملات ، هو سوق عالمي لامركزي حيث يتم شراء العملات وبيعها. إنه أكبر الأسواق المالية وأكثرها سيولة في العالم ، حيث تتجاوز أحجام التداول اليومية تريليونات الدولارات. فيما يلي بعض المفاهيم الأساسية لمساعدتك على فهم سوق الفوركس:
أزواج العملات
في تداول العملات الأجنبية ، يتم دائمًا تسعير العملات في شكل أزواج. يمثل كل زوج عملات سعر الصرف بين عملتين. على سبيل المثال ، يمثل EUR / USD سعر الصرف بين اليورو والدولار الأمريكي. العملة الأولى في الزوج هي العملة الأساسية ، والعملة الثانية هي عملة التسعير.
سعر العرض والطلب
سعر العرض هو السعر الذي يمكن للمتداول بيع العملة الأساسية به ، بينما سعر الطلب هو السعر الذي يمكن للمتداول شراء العملة الأساسية به. يُعرف الفرق بين سعري العرض والطلب باسم السبريد.
المراكز الطويلة والقصيرة
في تداول الفوركس ، يمكنك اتخاذ مركز طويل أو مركز قصير. مركز طويل يعني شراء زوج عملات مع توقع ارتفاع قيمته. مركز قصير يعني بيع زوج عملات مع توقع انخفاض قيمته.
الرافعة المالية
غالبًا ما ينطوي تداول الفوركس على استخدام الرافعة المالية ، والتي تسمح للمتداولين بالتحكم في المراكز الكبيرة بكمية أقل من رأس المال. تضخم الرافعة المالية كلاً من الأرباح والخسائر المحتملة. نسب الرافعة المالية الشائعة في تداول الفوركس هي 50: 1 ، 100: 1 ، أو حتى أعلى ، اعتمادًا على الوسيط واللوائح المعمول بها.
النقاط
النقطة هي أصغر وحدة قياس في سوق الفوركس ، وهي تمثل رابع منزلة عشرية في معظم أزواج العملات. على سبيل المثال ، إذا تحرك سعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي من 1.2500 إلى 1.2501 ، فهذه حركة من نقطة واحدة.
التحليل الأساسي
يتضمن التحليل الأساسي تقييم العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمكن أن تؤثر على قيم العملات. يتم أخذ عوامل مثل أسعار الفائدة والتضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي والأحداث الجيوسياسية وسياسات البنك المركزي في الاعتبار في التحليل الأساسي.
التحليل الفني
يتضمن التحليل الفني دراسة بيانات الأسعار التاريخية وأنماط الرسم البياني والمؤشرات المختلفة للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. يستخدم المتداولون أدوات مثل المتوسطات المتحركة ومستويات الدعم والمقاومة ومؤشرات التذبذب لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول أو الخروج المحتملة.
المشاركون في السوق
يتألف سوق الفوركس من مشاركين مختلفين ، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية والشركات والبنوك المركزية وصناديق التحوط والمتداولين الأفراد. يشارك هؤلاء المشاركون في تداول العملات لأغراض مختلفة ، بما في ذلك المضاربة والتحوط والتجارة الدولية والاستثمار.
ساعات السوق
يعمل سوق الفوركس 24 ساعة في اليوم ، خمسة أيام في الأسبوع. يبدأ بافتتاح الجلسة الآسيوية في طوكيو ، تليها الجلسة الأوروبية في لندن ، وأخيراً الجلسة الأمريكية في نيويورك. يظل السوق مفتوحًا بشكل مستمر ، مع تداخل الجلسات مما يؤدي إلى زيادة نشاط التداول.
إدارة المخاطر
بسبب التقلبات العالية في سوق الفوركس ، فإن إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية. يستخدم المتداولون استراتيجيات مختلفة لإدارة المخاطر ، بما في ذلك وضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة ، واستخدام الحجم المناسب للمراكز ، وتنويع محافظهم ، والحفاظ على نهج منضبط للتداول.
أوامر السوق والأوامر المعلقة
في تداول الفوركس ، يمكنك وضع أنواع مختلفة من الأوامر. طلب السوق هو طلب شراء أو بيع زوج عملات بسعر السوق الحالي. من ناحية أخرى ، فإن الأمر المعلق هو أمر شراء أو بيع زوج عملات بسعر محدد في المستقبل. هناك أنواع مختلفة من الأوامر المعلقة ، بما في ذلك الأوامر المحددة (للشراء بأقل من السعر الحالي أو البيع أعلى من السعر الحالي) وأوامر الإيقاف (للشراء فوق السعر الحالي أو البيع بأقل من السعر الحالي).
السبريد والسيولة
الفارق هو الفرق بين سعري العرض والطلب لزوج العملات. يمثل تكلفة المعاملة في تداول العملات الأجنبية. السبريد المنخفض هو الأفضل بشكل عام لأنه يقلل من تكلفة التداول. تشير السيولة إلى سهولة شراء أو بيع زوج العملات دون التسبب في تحركات سعرية كبيرة. تميل أزواج العملات الرئيسية ، مثل EUR / USD و USD / JPY ، إلى الحصول على سيولة أعلى مقارنة بأزواج العملات النادرة.
نداء الهامش والهامش
الهامش هو مبلغ المال المطلوب لفتح مركز برافعة والاحتفاظ به في تداول الفوركس. إنها ضمانة تسمح للمتداولين بالتحكم في صفقات أكبر. يتم التعبير عن الهامش كنسبة مئوية من إجمالي حجم المركز. ومع ذلك ، فإن التداول على الهامش ينطوي أيضًا على مخاطر نداءات الهامش. تحدث نداء الهامش عندما ينخفض رصيد الحساب إلى ما دون مستوى الهامش المطلوب ، ويحث المتداول إما على إيداع أموال إضافية أو إغلاق بعض المراكز لاستعادة الهامش المطلوب.
ارتباط العملات
ارتباط العملات يشير إلى العلاقة بين أزواج العملات المختلفة. يقيس كيفية تحرك اثنين من أزواج العملات فيما يتعلق ببعضهما البعض. يعني الارتباط الإيجابي أن الأزواج تتحرك في نفس الاتجاه ، بينما يعني الارتباط السلبي أنهم يتحركون في اتجاهين متعاكسين. يمكن أن يساعد فهم ارتباط العملات المتداولين على تنويع محافظهم الاستثمارية وإدارة المخاطر بفعالية.
المؤشرات الاقتصادية
توفر المؤشرات الاقتصادية رؤى ثاقبة للصحة الاقتصادية لبلد أو منطقة. يمكن أن يكون لها تأثير كبير على قيم العملات. تتضمن بعض المؤشرات الاقتصادية المهمة الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي) ، ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) ، وبيانات التوظيف (مثل جداول الرواتب غير الزراعية) ، وقرارات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية ، والأرصدة التجارية. غالبًا ما يراقب المتداولون هذه المؤشرات وإصداراتها لتوقع تحركات السوق المحتملة.
كاري تريد
كاري تريد هي استراتيجية يستفيد من خلالها التجار من فروق أسعار الفائدة بين العملات. في التجارة المحمولة ، يقترض المتداول عملة ذات معدل فائدة منخفض ويستخدمها لشراء عملة بسعر فائدة أعلى. من خلال الاحتفاظ بالمركز ، يهدف المتداول إلى كسب فرق سعر الفائدة كأرباح.
معنويات المخاطرة والبعد عن المخاطرة
تشير معنويات المخاطرة والبعد عن المخاطرة إلى معنويات السوق العامة والرغبة في المخاطرة. في معنويات المخاطرة ، يكون التجار أكثر استعدادًا لاتخاذ استثمارات وعملات أكثر خطورة ، مما يؤدي إلى ضعف الطلب على عملات الملاذ الآمن. على العكس من ذلك ، في حالة العزوف عن المخاطرة ، يسعى المتداولون إلى الحصول على أصول أكثر أمانًا ، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على عملات الملاذ الآمن مثل الدولار الأمريكي أو الين الياباني أو الفرنك السويسري.
وسطاء الفوركس
وسطاء الفوركس هم وسطاء يسهلون تداول العملات. إنها توفر للمتداولين إمكانية الوصول إلى سوق الفوركس وتوفر العديد من منصات التداول والأدوات والخدمات. من المهم اختيار وسيط حسن السمعة ومنظم يناسب احتياجات التداول الخاصة بك.
التقلبات
التقلبات تشير إلى درجة تقلبات الأسعار في سوق الفوركس. يوفر التقلب العالي فرص تداول أكبر ولكنه يزيد أيضًا من المخاطر. قد يستخدم المتداولون استراتيجيات مصممة خصيصًا لمستويات التقلب المختلفة وتعديل إدارة المخاطر وفقًا لذلك.
الانزلاق السعري
يحدث الانزلاق السعري عندما يختلف سعر تنفيذ الصفقة عن السعر المتوقع. يمكن أن يحدث ذلك خلال فترات تقلبات السوق المرتفعة ، أو انخفاض السيولة ، أو عند وضع الصفقات أثناء النشرات الإخبارية الاقتصادية. يمكن أن يكون الانزلاق السعري إيجابيًا أو سلبيًا وقد يؤثر على ربحية التجارة.
تحليل فوركس
يستخدم المتداولون أنواعًا مختلفة من التحليل لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. يركز التحليل الأساسي على العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تؤثر على قيم العملات. يستخدم التحليل الفني الرسوم البيانية والأنماط والمؤشرات لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج المحتملة. يفحص تحليل المعنويات معنويات السوق وعلم نفس المستثمر لقياس اتجاه السوق.
التداول التجريبي
تتضمن التداول التجريبي ممارسة تداول العملات الأجنبية في بيئة محاكاة دون المخاطرة بأموال حقيقية. يسمح للمتداولين ، وخاصة المبتدئين ، بالتعرف على منصات التداول واختبار الإستراتيجيات واكتساب الخبرة قبل الانتقال إلى التداول الحي.
خطة التداول
خطة التداول هي مجموعة من القواعد والمبادئ التوجيهية التي تحدد نهج المتداول في السوق. يتضمن استراتيجيات الدخول والخروج ، وقواعد إدارة المخاطر ، وأدوات التداول المفضلة ، وأهداف التداول الشاملة. يمكن أن يساعد اتباع خطة التداول في الحفاظ على الانضباط والاتساق في التداول.
التقويم الاقتصادي
التقويم الاقتصادي هو أداة توفر جدولاً للأحداث الاقتصادية القادمة ، مثل إعلانات البنك المركزي ، والمؤشرات الاقتصادية ، والتطورات السياسية. غالبًا ما يشير المتداولون إلى التقويمات الاقتصادية للبقاء على اطلاع بأحداث الحركة المحتملة للسوق.
تكاليف الترحيل والمبادلات
تكاليف الترحيل ، والمعروفة أيضًا باسم رسوم المبادلة أو رسوم التبييت ، هي التكاليف أو الأرباح المرتبطة باحتفاظ المركز طوال الليل. تنشأ من الاختلاف في أسعار الفائدة بين العملات في زوج العملات. اعتمادًا على اتجاه التجارة وفروق أسعار الفائدة ، قد يقوم المتداول إما بدفع أو الحصول على مقايضات.
نسبة المخاطرة إلى المكافأة
نسبة المخاطرة إلى المكافأة هي مقياس يستخدم لتقييم الربحية المحتملة للتجارة مقارنة بخسارتها المحتملة. إنه يمثل العلاقة بين مقدار المخاطرة (مستوى وقف الخسارة) والمكافأة المحتملة المنشودة (مستوى جني الأرباح). يُطلب عمومًا الحصول على نسبة مواتية من المخاطرة إلى المكافأة لضمان تفوق المكافأة المحتملة على المخاطر.
أنواع الأوامر
بالإضافة إلى أوامر السوق والأوامر المعلقة ، يمكن لتجار الفوركس استخدام أنواع مختلفة من الأوامر لتنفيذ صفقاتهم. وتشمل هذه أوامر وقف الخسارة ، والتي تُستخدم للحد من الخسائر المحتملة عن طريق إغلاق صفقة تلقائيًا بسعر محدد ؛ أوامر جني الأرباح ، والتي تُستخدم لجني الأرباح عن طريق إغلاق صفقة تلقائيًا بسعر محدد ؛ وأوامر الإيقاف المتدرجة ، والتي تعدل مستوى وقف الخسارة مع تحرك الصفقة لصالح المتداول.
موفرو سيولة الفوركس
مزودو السيولة هم كيانات تقدم الأسعار والسيولة لوسطاء الفوركس. يمكن أن تكون بنوكًا أو مؤسسات مالية أو غيرهم من المشاركين الكبار في السوق. يضمن مقدمو السيولة وجود سيولة كافية في السوق ، مما يسمح للمتداولين بالدخول والخروج من المراكز بالأسعار المرغوبة.
التحوط
التحوط هو استراتيجية لإدارة المخاطر تتضمن فتح الصفقات لتعويض الخسائر المحتملة في المراكز الأخرى. قد يستخدم المتداولون أزواج العملات المرتبطة أو الأدوات المالية الأخرى للتحوط من تعرضهم. يمكن أن يساعد التحوط في تقليل المخاطر ولكنه يحد أيضًا من الأرباح المحتملة.
إشارات فوركس
إشارات فوركس هي توصيات أو تنبيهات تجارية مقدمة من متداولين محترفين أو أنظمة آلية. تشير هذه الإشارات إلى نقاط دخول وخروج محتملة في السوق بناءً على تحليلها. يمكن للمتداولين الاشتراك في خدمات إشارات الفوركس لتلقي أفكار وأفكار تداول في الوقت الفعلي.
المضاربة (Scalping) والتداول اليومي والتداول المتأرجح (Swing)
هذه أنماط تداول مختلفة في سوق الفوركس. تتضمن المضاربة إجراء صفقات سريعة لالتقاط تحركات الأسعار الصغيرة ، وغالبًا ما تهدف إلى تحقيق أرباح صغيرة في صفقات متعددة. يتضمن التداول اليومي فتح وإغلاق التداولات في نفس اليوم ، بهدف الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير. يتضمن التداول المتأرجح الاحتفاظ بالمراكز لبضعة أيام إلى أسابيع ، مع تسجيل تحركات أكبر في الأسعار.
Backtesting
Backtesting هو عملية يختبر فيها المتداولون استراتيجيات التداول الخاصة بهم باستخدام بيانات السوق التاريخية لتقييم فعاليتها. من خلال محاكاة التداولات بناءً على البيانات السابقة ، يمكن للمتداولين تقييم ربحية وموثوقية استراتيجياتهم قبل استخدامها في التداول المباشر.
نداء الهامش ومستوى الإيقاف
يحدث نداء الهامش عندما ينخفض رصيد الحساب إلى ما دون حد معين يحدده الوسيط. إذا تم تشغيل نداء الهامش ، فقد يطلب الوسيط من المتداول إيداع أموال إضافية أو إغلاق المراكز للحفاظ على الهامش المطلوب. مستوى التوقف هو النقطة التي يقوم فيها الوسيط تلقائيًا بإغلاق مراكز المتداول لمنع المزيد من الخسائر عندما يصل رصيد الحساب إلى مستوى محدد.
التدخل في العملة
التدخل في العملة ، المعروف أيضًا باسم تدخل البنك المركزي ، يحدث عندما يتخذ البنك المركزي إجراءات في سوق الفوركس للتأثير على قيمة عملته. قد تتدخل البنوك المركزية لتثبيت العملة أو إدارة التضخم أو معالجة الاختلالات الاقتصادية. يمكن أن يشمل التدخل شراء أو بيع العملات للتأثير على أسعار الصرف.
الهيئات التنظيمية للفوركس
يتم تنظيم تداول العملات الأجنبية من قبل هيئات تنظيمية مختلفة في جميع أنحاء العالم لضمان ممارسات تداول عادلة وشفافة وحماية المتداولين. تشمل الأمثلة على الهيئات التنظيمية لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) ، وهيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة ، ولجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC).
معنويات السوق
تشير معنويات السوق إلى الموقف العام أو التصور العام للمتداولين والمستثمرين تجاه سوق الفوركس. يمكن أن يتأثر بالبيانات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية وعوامل أخرى. تؤدي معنويات السوق الإيجابية بشكل عام إلى سلوك صعودي ، بينما يمكن أن تؤدي المشاعر السلبية إلى سلوك هبوطي.
دفتر الطلبات
يعرض دفتر الطلبات جميع أوامر البيع والشراء لزوج معين من العملات عند مستويات أسعار مختلفة. يوفر معلومات حول عمق السوق ويمكن أن يساعد المتداولين على قياس ديناميكيات العرض والطلب في السوق.
مجمعات السيولة
مجمعات السيولة عبارة عن منصات أو شبكات تجمع بين المشترين والبائعين لتسهيل التجارة. يقومون بتجميع السيولة من مصادر مختلفة ، مثل البنوك والوسطاء والمشاركين الآخرين في السوق ، لتزويد المتداولين بإمكانية الوصول إلى السيولة العميقة والأسعار التنافسية.
العملة المحمولة
العملة المحمولة هي عملة ذات معدل فائدة أعلى مقارنة بالعملة المقترنة بها. يمكن للتجار الاستثمار في العملات المحمولة لكسب فروق الفائدة أثناء الاحتفاظ بالمركز. تشمل العملات المحمولة الشائعة تاريخياً الدولار الأسترالي (AUD) والدولار النيوزيلندي (NZD) وبعض عملات الأسواق الناشئة.
التداول عالي التردد (HFT)
يشير التداول عالي التردد إلى استخدام الخوارزميات المتقدمة وأنظمة الكمبيوتر لتنفيذ عدد كبير من الصفقات ضمن أطر زمنية قصيرة للغاية. يهدف HFT إلى استغلال الفروق الصغيرة في الأسعار وعدم كفاءة السوق. وعادة ما يتم توظيفه من قبل المستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط.
الرغبة في المخاطرة
تشير الرغبة في المخاطرة إلى رغبة المتداول الفردي أو المستثمر في المخاطرة سعياً وراء عوائد محتملة. يتمتع بعض المتداولين برغبة أكبر في المخاطرة وقد يكونون أكثر ميلًا للانخراط في استراتيجيات تداول قوية ، في حين أن آخرين لديهم رغبة أقل في المخاطرة ويعطون الأولوية للحفاظ على رأس المال.
المؤشرات الاقتصادية
المؤشرات الاقتصادية هي نقاط بيانات إحصائية توفر نظرة ثاقبة للأداء الاقتصادي لبلد أو منطقة. يمكن أن تشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التضخم وأرقام التوظيف وبيانات التصنيع وثقة المستهلك. يراقب المتداولون هذه المؤشرات عن كثب لأنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تقييمات العملات.
التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني
تتضمن التحليل الأساسي تقييم العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لتحديد القيمة الجوهرية للعملة. يركز على مؤشرات الاقتصاد الكلي والأحداث الإخبارية. في المقابل ، يعتمد التحليل الفني على بيانات الأسعار التاريخية وأنماط الرسوم البيانية والمؤشرات لتحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات التداول.
تفكيك التجارة المحمولة
يحدث تفكيك التجارة المحمولة عندما يبدأ التجار والمستثمرون في بيع أو فك صفقاتهم في صفقات الشراء بالاقتراض بسبب تغير في ظروف السوق أو تحول في المعنويات. يمكن أن يؤدي هذا إلى انعكاس مفاجئ في أسعار صرف العملات المحمولة حيث يخرج المتداولون من مراكزهم.
أحداث البجعة السوداء
تشير أحداث البجعة السوداء إلى أحداث نادرة وغير متوقعة لها تأثير شديد على الأسواق المالية. غالبًا ما تكون هذه الأحداث غير متوقعة ويمكن أن تسبب تقلبًا وتعطيلًا كبيرًا. تشمل أمثلة أحداث البجعة السوداء الأزمات الجيوسياسية الكبرى أو الكوارث الطبيعية أو الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.
تذكر أن سوق الفوركس ديناميكي ويتأثر بعوامل مختلفة. يجب أن يظل المتداولون على اطلاع ، وأن يكيفوا استراتيجياتهم باستمرار ، ويديروا المخاطر بشكل فعال للتنقل في السوق بنجاح.
يجب أن تعزز هذه المفاهيم الإضافية فهمك لسوق الفوركس. تذكر أن تداول الفوركس ينطوي على مخاطر ، ومن الضروري مواصلة التعلم والبقاء على اطلاع بتطورات السوق وتكييف استراتيجياتك وفقًا لذلك.
