ما هو وقف الصيد التجاري Stop Hunting ؟
الصيد التجاري – يشير التوقف عن الصيد ، في سياق التداول ، إلى ممارسة يقوم فيها المشاركون في السوق بدفع سعر الأداة المالية عن عمد لإطلاق أوامر وقف الخسارة التي وضعها متداولون آخرون. الهدف من وقف الصيد هو إجبار هؤلاء المتداولين على الخروج من مراكزهم ، مما يخلق اختلالًا مؤقتًا في العرض والطلب ويحتمل السماح للمتلاعبين بالدخول أو الخروج من المراكز بأسعار أكثر ملاءمة.
إليك كيفية عمل ميزة التوقف عن الصيد عادةً:
1. أوامر إيقاف الخسارة: غالبًا ما يستخدم المتداولون أوامر إيقاف الخسارة للحد من خسائرهم المحتملة. أمر وقف الخسارة هو تعليمات لبيع ورقة مالية إذا وصلت إلى سعر معين أقل من سعر السوق الحالي. عادة ما يتم وضع هذه الأوامر أسفل مستويات الدعم الهامة أو أعلى من مستويات المقاومة.
2. تحديد مستويات وقف الخسارة: يمكن للمتداولين المتلاعبين أو اللاعبين المؤسسيين الكبار تحديد مجموعات أوامر وقف الخسارة الموجودة بالقرب من المستويات الفنية الرئيسية ، مثل الأرقام المستديرة أو قيعان / ارتفاعات التأرجح السابقة.
3. التلاعب بالأسعار: لإطلاق أوامر وقف الخسارة هذه ، يقوم المتلاعبون بدفع سعر الأداة عن قصد في الاتجاه المعاكس ، غالبًا باستخدام حجم تداول كبير أو إجراءات منسقة. قد تخدع هذه الحركة السعرية المفاجئة المتداولين للاعتقاد بأن معنويات السوق قد تغيرت أو أن الاختراق يحدث.
4. تنفيذ وقف الخسارة: مع وصول السعر إلى مستويات وقف الخسارة المحددة مسبقًا ، يتم تشغيل أوامر وقف الخسارة وتنفيذها تلقائيًا كأوامر بيع في السوق. يمكن أن يؤدي تدفق ضغط البيع هذا إلى انخفاض السعر بشكل أكبر أو إحداث تأثير متتالي ، مما يؤدي إلى انخفاض أكبر في الأسعار.
5. الانعكاس والربح: بعد بدء أوامر وقف الخسارة ، قد يعكس المتلاعبون حركة السعر الأولية ، مما يتسبب في ارتداد السعر. هذا يسمح لهم بالدخول أو الخروج من المراكز بأسعار أكثر ملاءمة ، والاستفادة من عدم التوازن المؤقت في العرض والطلب.
من المهم ملاحظة أن التوقف عن الصيد يُنظر إليه عمومًا على أنه ممارسة تجارية غير أخلاقية ومتلاعبة. يمكن أن يؤدي إلى تشوهات السوق وإلحاق الضرر بالمتداولين الأفراد الذين وقعوا في هذه الفخاخ. قام المنظمون والبورصات بتنفيذ تدابير لاكتشاف ومنع مثل هذه الأنشطة ، ولكن لا يزال من الممكن حدوثها ، لا سيما في الأسواق الأقل تنظيمًا أو التلاعب. يجب أن يكون المتداولون على دراية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالتوقف عن الصيد وأن يفكروا في استخدام استراتيجيات إدارة المخاطر التي تفسر هذا الاحتمال.
العلاقة بين أوامر وقف الخسارة وأوامر وقف الخسارة
يرتبط وقف الصيد مباشرة بأوامر وقف الخسارة. أوامر وقف الخسارة هي أداة لإدارة المخاطر يستخدمها المتداولون للحد من خسائرهم المحتملة في التجارة. عادة ما يتم وضع هذه الأوامر أقل من سعر السوق الحالي عند شراء ورقة مالية أو أعلى من سعر السوق عند البيع.
يستغل صائدو الإيقاف وجود أوامر وقف الخسارة في السوق. إنهم يدفعون سعر الأداة المالية عمدًا في اتجاه معين لتحريك أوامر وقف الخسارة هذه. من خلال تشغيل أوامر وقف الخسارة ، ينشئ صائدو وقف الخسارة موجة من نشاط البيع (أو الشراء) حيث يضطر المتداولون إلى البيع (أو الشراء) بسعر وقف الخسارة.
الهدف الأساسي من وقف الصيد هو خلق خلل مؤقت في العرض والطلب ، مما يؤدي غالبًا إلى حركة سعرية كبيرة. عندما يتم تشغيل عدد كبير من أوامر وقف الخسارة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تضخيم حركة السعر والتسبب في تحرك السعر أكثر في الاتجاه الذي يفضله صائدو وقف الخسارة. هذا يسمح لهم بالاستفادة من البيع أو الشراء القسري وربما الدخول أو الخروج من المراكز بأسعار أكثر ملاءمة.
في الأساس ، يستغل صائدو الإيقاف السلوك المتوقع للمتداولين الذين وضعوا أوامر وقف الخسارة عند مستويات أسعار محددة. إنهم يهدفون إلى تشغيل هذه الأوامر وخلق عدم توازن قصير الأجل في السوق يعود بالفائدة على إستراتيجية التداول الخاصة بهم.
تجدر الإشارة إلى أن التوقف عن الصيد يعتبر ممارسة غير أخلاقية وتلاعب. يمكن أن يؤدي إلى تشوهات السوق وإلحاق الضرر بالتجار الأفراد الذين يصبحون ضحايا هذه الأساليب المتلاعبة. يجب أن يكون المتداولون على دراية بالمخاطر المرتبطة بوقف الصيد وأن يفكروا في تنفيذ تدابير إضافية لإدارة المخاطر تتجاوز أوامر وقف الخسارة لحماية مراكزهم.
كيفية تحديد أوامر وقف الخسارة أثناء البحث عن وقف الخسارة
يمكن أن يكون تحديد أوامر وقف الخسارة أثناء البحث عن وقف الخسارة أمرًا صعبًا نظرًا لأن هذه الأوامر عادةً ما تكون غير مرئية للعامة. ومع ذلك ، هناك بعض الاستراتيجيات والتقنيات التي يستخدمها المتداولون لمحاولة تحديد المناطق المحتملة حيث قد يتم تجميع أوامر وقف الخسارة. فيما يلي بعض الطرق:
1. التحليل الفني: غالبًا ما يستخدم المتداولون التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية على الرسوم البيانية للسعر. عادة ما يتم وضع أوامر وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم أو أعلى من مستويات المقاومة. من خلال تحليل بيانات الأسعار التاريخية وتحديد هذه المستويات المهمة ، يمكن للمتداولين إجراء تخمينات مستنيرة حول مكان وجود أوامر وقف الخسارة.
2. تحليل دفتر الطلبات: يمكن أن يوفر تحليل دفتر الطلبات ، الذي يظهر أوامر البيع والشراء الحالية في السوق ، بعض الأفكار حول مجموعات أوامر وقف الخسارة المحتملة. أوامر البيع الكبيرة الموضوعة أسفل مستويات الدعم الرئيسية أو أوامر الشراء الكبيرة فوق مستويات المقاومة قد تشير إلى وجود أوامر وقف الخسارة.
3. تقلب الأسعار واختراقاتها: غالبًا ما يحدث التوقف عن الصيد خلال فترات تقلبات الأسعار المرتفعة أو عند توقع حدوث اختراق. قد يقوم التجار بدفع السعر عن قصد لتحريك أوامر وقف الخسارة بالقرب من هذه الفترات المتقلبة أو مستويات الاختراق. من خلال مراقبة تحركات الأسعار ومراقبة الارتفاعات أو الانعكاسات المفاجئة ، يمكن للمتداولين محاولة تحديد أنشطة صيد وقف الخسارة المحتملة.
4. أنماط التلاعب بالسوق: قد يطور التجار المتمرسون إحساسًا بأنماط التلاعب بالسوق من خلال المراقبة والتحليل الدقيقين. يبحثون عن حركات أسعار غير طبيعية أو أنشطة تداول مشبوهة تشير إلى محاولات متعمدة لتحريك أوامر وقف الخسارة. يمكن تحديد هذه الأنماط من خلال دراسة بيانات الأسعار التاريخية والتعرف على السلوكيات المتكررة.
5. تحليل معنويات السوق: يمكن للمتداولين مراقبة معنويات السوق من خلال مختلف المؤشرات والأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي. إذا كان هناك إجماع أو نقاش واسع النطاق حول مستوى سعر معين حيث وضع العديد من المتداولين أوامر وقف الخسارة ، فقد يزيد ذلك من احتمال توقف أنشطة الصيد التي تستهدف تلك المستويات.
6. رفض الأسعار والاختراقات الكاذبة: قد يحاول صائدو الإيقاف إطلاق أوامر وقف الخسارة عن طريق إنشاء اختراقات زائفة أو رفض الأسعار عند المستويات الفنية الرئيسية. يمكن للمتداولين البحث عن الحالات التي يتحرك فيها السعر لفترة وجيزة إلى ما بعد مستوى الدعم أو المقاومة ولكنه يفشل في الحفاظ على الاختراق أو ينعكس بسرعة. قد يشير هذا إلى محاولة توقف محتملة للصيد.
7. الارتفاع المفاجئ في الحجم ونشاط التداول غير الطبيعي: يمكن أن تشير الارتفاعات غير العادية في حجم التداول أو أنماط التداول غير الطبيعية أحيانًا إلى توقف أنشطة الصيد. إذا كان هناك ارتفاع مفاجئ في الحجم مصحوبًا بحركات سعرية كبيرة ، فقد يشير ذلك إلى وجود أوامر وقف الخسارة التي تم تفعيلها.
8. تحليل عمق السوق: يمكن للمتداولين تحليل عمق السوق ، والذي يظهر أوامر البيع والشراء المعلقة عند مستويات أسعار مختلفة. من خلال ملاحظة التغيرات المفاجئة في عمق السوق ، مثل الزيادة الكبيرة في أوامر البيع عند مستويات أسعار محددة ، قد يستنتج المتداولون وجود أوامر وقف الخسارة مستهدفة.
9. الخبرة الشخصية والحدس: التجار المتمرسون الذين واجهوا توقف الصيد في الماضي قد يطورون إحساسًا أو حدسًا لمجموعات أوامر وقف الخسارة المحتملة. قد يتعرفون على الأنماط أو السلوكيات أو مستويات الأسعار المتكررة التي يتم استهدافها بشكل شائع أثناء توقف الصيد. يأتي هذا الحدس مع الوقت والخبرة في المشاركة الفعالة في الأسواق.
من المهم أن تتذكر أن تحديد أوامر وقف الخسارة أثناء البحث عن أوامر وقف الخسارة ليس علمًا دقيقًا. يمكن أن تكون نوايا وأفعال المشاركين في السوق معقدة ويصعب التنبؤ بها. يجب على المتداولين الجمع بين تقنيات التحليل المتعددة ، وتوخي الحذر ، وتنفيذ استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر للتخفيف من المخاطر المرتبطة بوقف الصيد.
مثال عن تجارة التوقف عن الصيد
بالتأكيد! دعنا نفكر في مثال لتوضيح التوقف عن الصيد في التداول:
لنفترض أن هناك سهمًا متداولًا بكثافة ، ABC Inc. ، يتم تداوله في نطاق يتراوح بين 50 دولارًا و 55 دولارًا للسهم الواحد. وضع العديد من المتداولين أوامر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم مباشرة عند 50 دولارًا ، بهدف الخروج من مراكزهم إذا انخفض السعر إلى ما دون هذا المستوى.
تعتقد مجموعة من المتداولين المتلاعبين أن هناك عددًا كبيرًا من أوامر وقف الخسارة مجمعة تحت 50 دولارًا بقليل. إنهم يهدفون إلى إطلاق هذه الأوامر وتحقيق أرباح محتملة من انخفاض الأسعار الذي يترتب على ذلك. إليك كيف يمكن أن يتكشف السيناريو:
1. النية المتلاعبة: تحدد مجموعة المتداولين المتلاعبين مستوى الدعم عند 50 دولارًا كمنطقة محتملة مع تركيز أوامر وقف الخسارة. وهم يعتقدون أن إطلاق هذه الأوامر سيؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار.
2. التلاعب بالأسعار: يبدأ المتداولون المتلاعبون ببيع كمية كبيرة من أسهم شركة ABC Inc. ، مما يدفع السعر للأسفل نحو مستوى الدعم عند 50 دولارًا. هدفهم هو اختراق هذا المستوى وإطلاق أوامر وقف الخسارة.
3. تنفيذ أمر إيقاف الخسارة: مع اقتراب سعر شركة ABC Inc. من 50 دولارًا ، يتم تشغيل أوامر وقف الخسارة التي وضعها متداولون آخرون. يتم تنفيذ هذه الأوامر تلقائيًا كأوامر بيع في السوق ، مما يضيف المزيد من ضغط البيع إلى السوق.
4. انخفاض السعر: يتسبب تدفق البيع من أوامر وقف الخسارة التي تم تفعيلها في انخفاض سعر ABC Inc. إلى أقل من 50 دولارًا. قد يتم تضخيم هذا الانخفاض في الأسعار حيث يتم تشغيل المزيد من أوامر وقف الخسارة ، مما يؤدي إلى حركة هبوطية كبيرة في سعر السهم.
5. الانعكاس والربح: بمجرد بدء أوامر وقف الخسارة وانخفاض سعر ABC Inc. ، قد يعكس التجار المتلاعبون استراتيجيتهم. يبدأون في شراء الأسهم عند مستويات الأسعار المنخفضة ، مستفيدين من عدم التوازن المؤقت في العرض والطلب. مع تراكم الأسهم ، قد يبدأ سعر السهم في الانتعاش.
6. تحقيق الربح: في النهاية ، يخرج المتداولون المتلاعبون من مراكزهم عن طريق بيع الأسهم التي حصلوا عليها أثناء انخفاض الأسعار. قد يختارون البيع بسعر أعلى عندما يرتد السهم ، مما يولد ربحًا من التلاعب.
من المهم ملاحظة أن التوقف عن الصيد يعتبر أمرًا غير أخلاقي ومحظور في الأسواق المنظمة. لدى المنظمين والبورصات تدابير مطبقة للكشف عن مثل هذه الأنشطة ومنعها. ومع ذلك ، في الأسواق الأقل تنظيمًا أو التلاعب ، لا يزال من الممكن حدوث توقف عن الصيد ، مما يشكل مخاطر على التجار الأفراد الذين قد يقعون في هذه الفخاخ المتلاعبة. يجب أن يكون المتداولون على دراية بإمكانية التوقف عن الصيد واستخدام استراتيجيات إدارة المخاطر للتخفيف من تأثيرها على أنشطة التداول الخاصة بهم.
قواعد وشروط الدخول والخروج عندما يرتفع اتجاه السوق
عندما يرتفع اتجاه السوق ، يبحث المتداولون غالبًا عن فرص للدخول والخروج من المراكز بما يتماشى مع الحركة الصعودية. فيما يلي بعض قواعد وشروط الدخول والخروج الشائعة التي يجب مراعاتها:
قواعد الدخول
1. الاختراق فوق المقاومة: ابحث عن اختراق فوق مستوى مقاومة هام أو قمة تأرجح سابقة. يمكن أن يشير هذا إلى استمرار محتمل في الاتجاه الصعودي. قم بتأكيد الاختراق مع زيادة الحجم وزخم سعر إيجابي.
2. عمليات الانسحاب والتراجع: أدخل عند عمليات التراجع أو الارتداد داخل الاتجاه الصعودي. انتظر حتى يرتد السعر إلى مستوى الدعم أو المتوسط المتحرك قبل الدخول في صفقة شراء. ابحث عن علامات استقرار الأسعار ، مثل أنماط الشموع الصعودية أو مؤشرات الانعكاس الصعودي.
3. اختراق خط الاتجاه: تحديد خط الاتجاه الصعودي الذي يربط بين قيعان التأرجح المرتفعة. أدخل عندما يكسر السعر فوق خط الاتجاه ، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الصعودي. قم بتأكيد الاختراق باستخدام مؤشرات أو أنماط فنية أخرى.
4. تقاطعات المتوسطات المتحركة: استخدم مزيجًا من المتوسطات المتحركة ، مثل متوسط متحرك قصير المدى (على سبيل المثال ، 20 يومًا) ومتوسط متحرك طويل المدى (على سبيل المثال ، 50 يومًا). أدخل عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير المدى فوق المتوسط المتحرك طويل المدى ، مما يشير إلى الزخم الصعودي.
قواعد الخروج
1. أهداف الربح: حدد أهداف الربح على أساس المستويات الفنية ، مثل مناطق المقاومة أو امتدادات فيبوناتشي. جني أرباحًا جزئية حيث يصل السعر إلى هذه الأهداف لتأمين المكاسب مع السماح للمركز المتبقي بركوب الاتجاه الصعودي.
2. التوقفات المتحركة: قم بتنفيذ أوامر الوقف المتحرك لحماية الأرباح والتقاط المزيد من احتمالات الاتجاه الصعودي. اضبط مستوى وقف الخسارة بشكل دوري حيث يستمر السعر في التحرك لصالح الصفقة. هذا يسمح بتحقيق أرباح محتملة مع إدارة المخاطر أيضًا.
3. أنماط الانعكاس: راقب أنماط الانعكاس الهبوطية أو إشارات ضعف الزخم الصعودي. إذا أظهر السعر علامات انعكاس اتجاه محتمل ، ففكر في الخروج من المركز لتجنب الخسائر المحتملة.
4. تقاطعات المتوسط المتحرك: ضع في اعتبارك الخروج من المركز عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير المدى أسفل المتوسط المتحرك طويل المدى ، مما يشير إلى حدوث تغيير محتمل في الاتجاه.
5. عمليات الخروج على أساس التقلبات: قم بتعيين أوامر وقف الخسارة على أساس تقلبات السوق أو الأوراق المالية المحددة. استخدم مؤشرات مثل متوسط المدى الحقيقي (ATR) لضبط مستويات وقف الخسارة وفقًا لتقلبات السوق.
تذكر أن قرارات التداول يجب أن تستند إلى تحليل شامل لظروف السوق والمؤشرات الفنية ومبادئ إدارة المخاطر. من المهم تكييف هذه القواعد والشروط مع إستراتيجية التداول الخاصة بك وتفضيلاتك مع الأخذ في الاعتبار مدى تحملك للمخاطر ومعنويات السوق بشكل عام.
قواعد وشروط الدخول والخروج في الاتجاه الهابط للسوق
عندما يكون اتجاه السوق هبوطيًا ، يبحث المتداولون عادةً عن فرص للدخول والخروج من المراكز بما يتماشى مع الحركة الهبوطية. فيما يلي بعض قواعد وشروط الدخول والخروج الشائعة التي يجب مراعاتها خلال اتجاه السوق الهبوطي:
قواعد الدخول
1. الانهيار أسفل الدعم: ابحث عن انهيار ما دون مستوى دعم كبير أو قاع تأرجح سابق. يمكن أن يشير هذا إلى استمرار محتمل في الاتجاه الهبوطي. قم بتأكيد الانهيار مع زيادة الحجم وزخم السعر السلبي.
2. عمليات الانسحاب والتراجع: أدخل في عمليات التراجع أو الارتدادات داخل الاتجاه الهبوطي. انتظر حتى يرتد السعر إلى مستوى المقاومة أو المتوسط المتحرك قبل الدخول في مركز بيع. ابحث عن علامات استقرار الأسعار ، مثل أنماط الشموع الهابطة أو مؤشرات الانعكاس الهبوطي.
3. توزيعات خط الاتجاه: حدد خط اتجاه هبوطي يربط بين قمم التأرجح المنخفضة. أدخل عندما ينكسر السعر أسفل خط الاتجاه ، مما يشير إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. قم بتأكيد الانهيار باستخدام المؤشرات أو الأنماط الفنية الأخرى.
4. تقاطعات المتوسطات المتحركة: استخدم مزيجًا من المتوسطات المتحركة ، مثل متوسط متحرك قصير المدى (على سبيل المثال ، 20 يومًا) ومتوسط متحرك طويل المدى (على سبيل المثال ، 50 يومًا). أدخل عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير المدى أسفل المتوسط المتحرك طويل المدى ، مما يشير إلى الزخم الهبوطي.
قواعد الخروج
1. أهداف الربح: حدد أهداف الربح على أساس المستويات الفنية ، مثل مناطق الدعم أو امتدادات فيبوناتشي. جني أرباحًا جزئية حيث يصل السعر إلى هذه الأهداف لتأمين المكاسب مع السماح للمركز المتبقي بالاستفادة من الاتجاه الهبوطي.
2. التوقفات المتحركة: قم بتنفيذ أوامر الوقف المتحرك لحماية الأرباح والتقاط المزيد من التراجع المحتمل. اضبط مستوى وقف الخسارة بشكل دوري حيث يستمر السعر في التحرك لصالح الصفقة. هذا يسمح للأرباح المحتملة أثناء إدارة المخاطر.
3. أنماط الانعكاس: راقب أنماط الانعكاس الصعودية أو إشارات ضعف الزخم الهبوطي. إذا أظهر السعر علامات انعكاس اتجاه محتمل ، ففكر في الخروج من المركز لتجنب الخسائر المحتملة.
4. تقاطعات المتوسط المتحرك: ضع في اعتبارك الخروج من المركز عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير المدى فوق المتوسط المتحرك طويل المدى ، مما يشير إلى حدوث تغيير محتمل في الاتجاه.
5. عمليات الخروج على أساس التقلبات: قم بتعيين أوامر وقف الخسارة على أساس تقلبات السوق أو الأوراق المالية المحددة. استخدم مؤشرات مثل متوسط المدى الحقيقي (ATR) لضبط مستويات وقف الخسارة وفقًا لتقلبات السوق.
من المهم ملاحظة أن قرارات التداول يجب أن تستند إلى تحليل شامل لظروف السوق والمؤشرات الفنية ومبادئ إدارة المخاطر. قم بتكييف هذه القواعد والشروط لتلائم إستراتيجية التداول الخاصة بك وتفضيلاتك ، مع الأخذ في الاعتبار تحملك للمخاطر ومعنويات السوق بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك ، فكر دائمًا في استخدام تقنيات إدارة المخاطر المناسبة لحماية رأس المال الخاص بك.
